Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 43,29
13/08/2019
-
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
DAROL II FI ACOES IE
32.665.744/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
DAROL II FI ACOES IE
32.665.744/0001-11
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2019 | R$ 0,00 | R$ 43,286977 | R$ 0,00 | R$ 6.513.821,40 | 0 |
| 12/08/2019 | R$ 6.447.789,88 | R$ 42,848171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2019 | R$ 6.571.185,68 | R$ 43,668186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2019 | R$ 6.572.538,23 | R$ 43,677174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2019 | R$ 6.443.830,54 | R$ 42,821860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2019 | R$ 6.394.896,25 | R$ 42,496671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2019 | R$ 6.256.221,43 | R$ 41,575121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2019 | R$ 6.378.567,62 | R$ 42,388161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2019 | R$ 6.362.214,78 | R$ 42,279490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2019 | R$ 6.292.159,68 | R$ 41,813945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2019 | R$ 6.299.975,71 | R$ 41,865885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2019 | R$ 6.295.049,20 | R$ 41,833147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2019 | R$ 6.262.204,96 | R$ 41,614883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2019 | R$ 6.210.386,24 | R$ 41,270527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2019 | R$ 6.238.845,54 | R$ 41,459651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2019 | R$ 6.217.766,83 | R$ 41,319574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2019 | R$ 6.211.769,71 | R$ 41,279721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2019 | R$ 6.219.269,40 | R$ 41,329559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2019 | R$ 6.268.268,76 | R$ 41,655180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2019 | R$ 6.248.817,37 | R$ 41,525917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2019 | R$ 6.221.454,18 | R$ 41,344078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2019 | R$ 6.210.620,04 | R$ 41,272081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |