Patrimônio líquido
R$ 45.012.239,87
classe
R$ 45.012.239,87
R$ 15,64
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
9,90%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV VAREJÃO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.141.005/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV VAREJÃO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.141.005/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.012.239,87 | R$ 15,641503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.956.803,47 | R$ 15,622240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.785.728,31 | R$ 15,562792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.785.901,20 | R$ 15,562852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.593.195,10 | R$ 15,495888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.642.823,42 | R$ 15,513133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.665.883,49 | R$ 15,521146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.629.969,20 | R$ 15,508666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.633.431,57 | R$ 15,509870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.736.860,96 | R$ 15,545811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.548.941,55 | R$ 15,480510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.647.597,50 | R$ 15,514792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.616.970,81 | R$ 15,504150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.633.239,62 | R$ 15,509803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.436.125,28 | R$ 15,441307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.233.703,53 | R$ 15,370966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.980.372,16 | R$ 15,282935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.200.804,76 | R$ 15,359534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.241.388,58 | R$ 15,373637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.227.280,36 | R$ 15,368734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.019.467,79 | R$ 15,296521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.080.578,16 | R$ 15,317756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |