Patrimônio líquido
R$ 246.658.106,98
classe
R$ 246.658.106,98
R$ 24,32
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
3
14,90%
Fundo/Casca
ITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FIF RESP LIMITADA
30.419.109/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FIF RESP LIMITADA
30.419.109/0001-29
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 246.658.106,98 | R$ 24,322769 | R$ 329.480,35 | R$ 590.759,83 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 252.461.519,79 | R$ 24,868697 | R$ 56.703,99 | R$ 530.287,49 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 251.772.579,07 | R$ 24,754397 | R$ 235.320,10 | R$ 599.592,11 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 253.365.144,98 | R$ 24,874989 | R$ 196.975,57 | R$ 360.207,17 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 257.539.557,80 | R$ 25,268547 | R$ 532.535,74 | R$ 151.770,94 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 252.699.344,10 | R$ 24,830359 | R$ 406.774,04 | R$ 460.527,50 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 253.527.789,48 | R$ 24,906464 | R$ 440.217,04 | R$ 1.624.522,12 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 258.412.989,36 | R$ 25,268348 | R$ 667.661,56 | R$ 323.659,27 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 267.275.873,66 | R$ 26,169824 | R$ 127.159,09 | R$ 818.410,55 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 270.112.403,42 | R$ 26,379333 | R$ 213.037,97 | R$ 587.657,80 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 277.517.357,65 | R$ 27,064968 | R$ 118.853,97 | R$ 194.798,31 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 281.175.228,09 | R$ 27,414201 | R$ 377.221,62 | R$ 461.980,93 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 279.435.838,72 | R$ 27,236403 | R$ 428.324,16 | R$ 253.322,21 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 286.222.478,61 | R$ 27,915374 | R$ 93.451,00 | R$ 245.393,62 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 284.432.668,10 | R$ 27,726095 | R$ 267.069,26 | R$ 322.244,62 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 283.510.898,82 | R$ 27,630882 | R$ 135.713,43 | R$ 1.088.828,57 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 278.453.137,34 | R$ 27,047027 | R$ 97.604,81 | R$ 219.553,81 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 285.372.523,38 | R$ 27,706994 | R$ 250.469,93 | R$ 85.110,47 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 284.098.645,08 | R$ 27,599305 | R$ 57.469,19 | R$ 355.255,73 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 280.538.217,23 | R$ 27,224884 | R$ 103.386,70 | R$ 91.616,13 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 283.534.102,81 | R$ 27,516775 | R$ 52.585,28 | R$ 143.872,32 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 285.849.080,74 | R$ 27,732513 | R$ 264.056,22 | R$ 350.529,89 | 3 |