Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,49
04/01/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
2,91%
Fundo/Casca
GREEN FIELD 17 FC MULT CRED PRIV IE
32.665.737/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
GREEN FIELD 17 FC MULT CRED PRIV IE
32.665.737/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 11,488264 | R$ 0,00 | R$ 4.281.663,39 | 0 |
| 03/01/2022 | R$ 4.284.902,87 | R$ 11,496956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 4.284.373,43 | R$ 11,495536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 4.213.786,18 | R$ 11,306141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 4.213.265,35 | R$ 11,304744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 4.212.777,89 | R$ 11,303436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 4.212.661,64 | R$ 11,303124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 4.209.324,53 | R$ 11,294170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 4.209.120,01 | R$ 11,293621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 4.209.334,70 | R$ 11,294197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 4.209.742,95 | R$ 11,295292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 4.205.024,94 | R$ 11,282633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 4.207.772,37 | R$ 11,290005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 4.207.222,95 | R$ 11,288531 | R$ 0,00 | R$ 18.000.000,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 22.229.626,51 | R$ 11,299919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 22.242.151,78 | R$ 11,306286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 22.226.253,65 | R$ 11,298204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 22.254.271,64 | R$ 11,312447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 22.203.645,65 | R$ 11,286712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 22.203.456,62 | R$ 11,286616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 22.162.779,93 | R$ 11,265939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 22.138.359,77 | R$ 11,253526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |