Patrimônio líquido
R$ 105.045.255,13
classe
R$ 105.045.255,13
R$ 16,45
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,20%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ARGO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.205.295/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ARGO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.205.295/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 105.045.255,13 | R$ 16,446505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 104.992.937,87 | R$ 16,438314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 104.940.407,09 | R$ 16,430089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 104.886.457,69 | R$ 16,421643 | R$ 368,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 104.832.587,38 | R$ 16,413266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 104.779.623,53 | R$ 16,404974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 104.726.640,27 | R$ 16,396679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 104.673.472,19 | R$ 16,388354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 104.620.515,95 | R$ 16,380063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 104.567.760,09 | R$ 16,371803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 104.515.066,52 | R$ 16,363553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 104.461.710,24 | R$ 16,355199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 104.408.561,80 | R$ 16,346878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 104.355.642,82 | R$ 16,338593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 104.302.631,82 | R$ 16,330293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 104.249.434,68 | R$ 16,321964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 104.196.175,91 | R$ 16,313626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 104.142.889,28 | R$ 16,305283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 104.089.981,71 | R$ 16,296999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 104.037.147,59 | R$ 16,288727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 103.984.125,20 | R$ 16,280426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 103.930.867,28 | R$ 16,272087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |