Fundos | ANBIMA Data

classe

BB ASTREA FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.196.688/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

12/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BB ASTREA FI MULT

32.196.688/0001-13

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB ASTREA FI MULT

32.196.688/0001-13

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/12/2019	R$ 0,00	R$ 1,031600	R$ 0,00	R$ 57.269.561,06	0
11/12/2019	R$ 57.269.561,63	R$ 1,031600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 57.259.267,43	R$ 1,031415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 57.248.975,46	R$ 1,031229	R$ 0,00	R$ 8.346.203,19	1
06/12/2019	R$ 65.583.407,75	R$ 1,031044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 65.571.729,58	R$ 1,030861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 65.559.924,47	R$ 1,030675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 65.548.113,33	R$ 1,030489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 65.536.303,61	R$ 1,030304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 65.528.266,77	R$ 1,030177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2019	R$ 65.529.646,21	R$ 1,030199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2019	R$ 65.544.373,51	R$ 1,030431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2019	R$ 65.555.244,41	R$ 1,030601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2019	R$ 65.534.736,02	R$ 1,030279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2019	R$ 65.496.297,34	R$ 1,029675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2019	R$ 65.494.150,78	R$ 1,029641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2019	R$ 65.460.736,37	R$ 1,029116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2019	R$ 65.447.543,34	R$ 1,028908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2019	R$ 65.409.162,84	R$ 1,028305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2019	R$ 65.395.713,45	R$ 1,028093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2019	R$ 65.401.168,01	R$ 1,028179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2019	R$ 65.416.878,17	R$ 1,028426	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.