Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 138,04
27/07/2023
R$ 0,00
1
Dias
0
15,63%
Fundo/Casca
SAFRA INFLAÇÃO ALOCAÇÃO FI RF
32.999.307/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA INFLAÇÃO ALOCAÇÃO FI RF
32.999.307/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 138,039492 | R$ 0,00 | R$ 2.451.808,57 | 0 |
| 26/07/2023 | R$ 2.461.285,68 | R$ 138,573064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 2.458.881,92 | R$ 138,437729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2023 | R$ 2.457.973,30 | R$ 138,386573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2023 | R$ 2.456.780,45 | R$ 138,319414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2023 | R$ 2.454.469,65 | R$ 138,189313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2023 | R$ 2.454.411,72 | R$ 138,186052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2023 | R$ 2.454.220,60 | R$ 138,175292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2023 | R$ 2.451.759,95 | R$ 138,036754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2023 | R$ 2.447.401,42 | R$ 137,791365 | R$ 0,00 | R$ 4.754.093,31 | 2 |
| 13/07/2023 | R$ 7.199.761,95 | R$ 137,758210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/07/2023 | R$ 7.196.553,66 | R$ 137,696824 | R$ 0,00 | R$ 2.630.014,55 | 3 |
| 11/07/2023 | R$ 9.821.554,23 | R$ 137,626564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2023 | R$ 9.815.436,58 | R$ 137,540839 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2023 | R$ 8.913.470,37 | R$ 137,510506 | R$ 830.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2023 | R$ 8.077.745,75 | R$ 137,413123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/07/2023 | R$ 8.075.361,99 | R$ 137,372572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/07/2023 | R$ 8.073.177,94 | R$ 137,335418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2023 | R$ 8.071.399,37 | R$ 137,305162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2023 | R$ 8.066.313,13 | R$ 137,218639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2023 | R$ 8.057.445,61 | R$ 137,067791 | R$ 2.618.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2023 | R$ 5.434.989,03 | R$ 136,955490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |