Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 152,48
27/10/2023
R$ 0,00
1
Dias
0
16,96%
Fundo/Casca
SAFRA PREFIXADO ALOCAÇÃO FI RF
32.999.313/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA PREFIXADO ALOCAÇÃO FI RF
32.999.313/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 152,479031 | R$ 0,00 | R$ 7.926.869,82 | 0 |
| 26/10/2023 | R$ 7.931.039,51 | R$ 152,559237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2023 | R$ 7.927.537,77 | R$ 152,491879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2023 | R$ 7.936.739,88 | R$ 152,668888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2023 | R$ 7.904.721,41 | R$ 152,052990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2023 | R$ 7.903.257,36 | R$ 152,024828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2023 | R$ 7.863.694,25 | R$ 151,263803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/10/2023 | R$ 7.897.877,63 | R$ 151,921345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2023 | R$ 7.908.039,10 | R$ 152,116808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2023 | R$ 7.943.773,09 | R$ 152,804177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2023 | R$ 7.919.039,46 | R$ 152,328408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/10/2023 | R$ 7.945.391,57 | R$ 152,835310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2023 | R$ 7.963.368,12 | R$ 153,181101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2023 | R$ 7.938.660,08 | R$ 152,705825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2023 | R$ 7.901.517,44 | R$ 151,991359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2023 | R$ 7.893.628,38 | R$ 151,839607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/10/2023 | R$ 7.892.823,49 | R$ 151,824125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2023 | R$ 7.854.620,79 | R$ 151,089268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2023 | R$ 7.893.990,87 | R$ 151,846580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 7.938.155,53 | R$ 152,696119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2023 | R$ 7.898.090,73 | R$ 151,925444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2023 | R$ 7.889.041,44 | R$ 151,751374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |