Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB SATURNIA MULT CRED PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.453.472/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,95

06/10/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,87%

Estruturação da classe

SANT PB SATURNIA MULT CRED PRIV FC FI

30.453.472/0001-60

FIF

BANCO SANTANDER

SANT PB SATURNIA MULT CRED PRIV FC FI

30.453.472/0001-60

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/10/2022	R$ 0,00	R$ 11,952974	R$ 0,00	R$ 6.175.124,25	0
05/10/2022	R$ 6.179.504,44	R$ 11,961452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2022	R$ 6.176.512,59	R$ 11,955661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2022	R$ 6.173.525,13	R$ 11,949878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2022	R$ 6.170.544,04	R$ 11,944108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2022	R$ 6.167.569,48	R$ 11,938350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2022	R$ 6.164.975,36	R$ 11,933329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2022	R$ 6.162.937,23	R$ 11,929384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2022	R$ 6.163.328,53	R$ 11,930141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2022	R$ 6.175.585,69	R$ 11,953867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2022	R$ 6.173.198,03	R$ 11,949245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2022	R$ 6.165.156,32	R$ 11,933679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2022	R$ 6.157.316,41	R$ 11,918504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2022	R$ 6.153.997,95	R$ 11,912080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2022	R$ 6.146.707,61	R$ 11,897969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2022	R$ 6.149.708,73	R$ 11,903778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2022	R$ 6.153.509,76	R$ 11,911135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2022	R$ 6.145.242,38	R$ 11,895132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2022	R$ 6.152.583,36	R$ 11,909342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2022	R$ 6.147.321,91	R$ 11,899158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2022	R$ 6.141.274,43	R$ 11,887452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2022	R$ 6.143.242,14	R$ 11,891261	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.