Patrimônio líquido
R$ 5.121.026,61
classe
R$ 5.121.026,61
R$ 2,07
20/08/2026
R$ 100,00
31
Dias úteis
2303
15,67%
Fundo/Casca
DEVANT MAGNA CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
31.963.396/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DEVANT ASSET
Classe
DEVANT MAGNA CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
31.963.396/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.121.026,61 | R$ 2,065268 | R$ 0,00 | R$ 4.731,91 | 2303 |
| 19/08/2026 | R$ 5.122.482,36 | R$ 2,063948 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | 2305 |
| 18/08/2026 | R$ 5.119.065,37 | R$ 2,061968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2305 |
| 17/08/2026 | R$ 5.128.204,12 | R$ 2,065649 | R$ 141,01 | R$ 46.943,53 | 2305 |
| 14/08/2026 | R$ 5.185.316,07 | R$ 2,069764 | R$ 0,00 | R$ 1.966,57 | 2308 |
| 13/08/2026 | R$ 5.188.676,35 | R$ 2,070320 | R$ 0,00 | R$ 1.096,76 | 2310 |
| 12/08/2026 | R$ 5.192.161,18 | R$ 2,071273 | R$ 0,00 | R$ 11.675,12 | 2313 |
| 11/08/2026 | R$ 5.200.574,25 | R$ 2,069974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2320 |
| 10/08/2026 | R$ 5.201.526,09 | R$ 2,070353 | R$ 0,00 | R$ 9.125,24 | 2320 |
| 07/08/2026 | R$ 5.210.247,86 | R$ 2,070193 | R$ 0,00 | R$ 986,66 | 2325 |
| 06/08/2026 | R$ 5.203.553,67 | R$ 2,067142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2328 |
| 05/08/2026 | R$ 5.203.782,32 | R$ 2,067233 | R$ 0,00 | R$ 6.471,02 | 2328 |
| 04/08/2026 | R$ 5.212.247,61 | R$ 2,068024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2332 |
| 03/08/2026 | R$ 5.207.460,74 | R$ 2,066125 | R$ 0,00 | R$ 3.129,15 | 2332 |
| 31/07/2026 | R$ 5.203.069,85 | R$ 2,063143 | R$ 0,00 | R$ 816,46 | 2337 |
| 30/07/2026 | R$ 5.195.702,96 | R$ 2,059898 | R$ 0,00 | R$ 5.044,10 | 2339 |
| 29/07/2026 | R$ 5.195.811,07 | R$ 2,057943 | R$ 0,00 | R$ 94.223,58 | 2342 |
| 28/07/2026 | R$ 5.290.328,91 | R$ 2,058058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2345 |
| 27/07/2026 | R$ 5.283.462,29 | R$ 2,055386 | R$ 0,00 | R$ 5.136,56 | 2345 |
| 24/07/2026 | R$ 5.282.851,09 | R$ 2,053153 | R$ 0,00 | R$ 362,17 | 2349 |
| 23/07/2026 | R$ 5.276.228,00 | R$ 2,050438 | R$ 0,00 | R$ 1.604,20 | 2350 |
| 22/07/2026 | R$ 5.277.669,40 | R$ 2,050375 | R$ 0,00 | R$ 4.219,33 | 2352 |