Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG ANS FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.592.693/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

28/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CSHG ANS FI MULT CRED PRIV

30.592.693/0001-10

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG ANS FI MULT CRED PRIV

30.592.693/0001-10

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/01/2020	R$ 0,00	R$ 1,080397	R$ 0,00	R$ 54.285.501,88	0
27/01/2020	R$ 111.252.378,56	R$ 1,044736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2020	R$ 111.229.564,40	R$ 1,044522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2020	R$ 111.197.269,66	R$ 1,044219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2020	R$ 111.176.375,70	R$ 1,044022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2020	R$ 111.060.389,65	R$ 1,042933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2020	R$ 111.043.052,07	R$ 1,042770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2020	R$ 111.043.235,54	R$ 1,042772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2020	R$ 111.014.586,33	R$ 1,042503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2020	R$ 111.023.808,89	R$ 1,042590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2020	R$ 110.994.576,20	R$ 1,042315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2020	R$ 110.951.624,22	R$ 1,041912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2020	R$ 110.956.288,62	R$ 1,041956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2020	R$ 110.926.383,15	R$ 1,041675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2020	R$ 110.899.899,46	R$ 1,041426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2020	R$ 110.868.009,12	R$ 1,041127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2020	R$ 110.841.542,18	R$ 1,040878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2020	R$ 110.844.190,06	R$ 1,040903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2020	R$ 110.835.535,82	R$ 1,040822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 110.812.957,23	R$ 1,040610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 110.791.069,86	R$ 1,040404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 110.739.567,10	R$ 1,039921	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.