Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 59,24
16/05/2023
R$ 0,00
1
Dias
0
2,36%
Fundo/Casca
ALGODÃO FC FI MULT CRÉD PRIV IE
32.669.166/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ALGODÃO FC FI MULT CRÉD PRIV IE
32.669.166/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 59,242327 | R$ 0,00 | R$ 2.735.605,30 | 0 |
| 15/05/2023 | R$ 2.741.481,63 | R$ 59,369584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 2.740.234,91 | R$ 59,342586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 2.738.990,44 | R$ 59,315635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 2.737.749,31 | R$ 59,288757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2023 | R$ 2.736.506,83 | R$ 59,261850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 2.735.270,54 | R$ 59,235077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 2.734.044,70 | R$ 59,208530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 2.732.811,58 | R$ 59,181826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 2.731.559,68 | R$ 59,154714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 2.730.306,83 | R$ 59,127583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 2.729.054,76 | R$ 59,100468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 2.727.884,86 | R$ 59,075132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 2.726.713,26 | R$ 59,049760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 2.725.542,38 | R$ 59,024404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 2.724.370,26 | R$ 58,999020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 2.723.199,25 | R$ 58,973661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 2.722.029,54 | R$ 58,948330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 2.720.859,29 | R$ 58,922987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 2.719.690,16 | R$ 58,897668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 2.718.521,46 | R$ 58,872358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 2.717.351,86 | R$ 58,847030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |