Patrimônio líquido
R$ 22.288.886,79
classe
R$ 22.288.886,79
R$ 1,37
20/08/2026
-
-
Dias
2
12,45%
Fundo/Casca
ADAMAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
33.149.415/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ADAMAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
33.149.415/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.288.886,79 | R$ 1,372445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 22.351.053,80 | R$ 1,376273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 22.108.507,14 | R$ 1,361338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 22.211.654,94 | R$ 1,367689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 22.294.514,97 | R$ 1,372791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 22.311.342,40 | R$ 1,373828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 22.254.697,56 | R$ 1,370340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 22.340.650,62 | R$ 1,375632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 22.899.098,26 | R$ 1,410019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 23.198.792,73 | R$ 1,428473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 23.478.844,47 | R$ 1,445717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 23.846.300,24 | R$ 1,468343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 23.837.416,90 | R$ 1,467796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 23.778.066,22 | R$ 1,464142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 23.674.274,22 | R$ 1,457751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 23.724.035,88 | R$ 1,460815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 23.348.920,77 | R$ 1,437717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 23.709.358,88 | R$ 1,459911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 23.723.032,25 | R$ 1,460753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 23.392.093,19 | R$ 1,440375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 23.702.790,49 | R$ 1,459506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 23.860.709,09 | R$ 1,469230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |