Fundos | ANBIMA Data

classe

HOD 60 FC FI MULT CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

31.847.975/0001-83

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,55

16/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,07%

Estruturação da classe

HOD 60 FC FI MULT CRÉD PRIV

31.847.975/0001-83

FIF

BANCO GENIAL S.A.

KP GESTÃO DE RECURSOS LTDA

HOD 60 FC FI MULT CRÉD PRIV

31.847.975/0001-83

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/08/2023	R$ 0,00	R$ 1,550555	R$ 0,00	R$ 2.291.651,25	0
15/08/2023	R$ 2.290.519,33	R$ 1,549789	R$ 0,00	R$ 0,00	16
14/08/2023	R$ 2.289.394,99	R$ 1,549029	R$ 0,00	R$ 0,00	16
11/08/2023	R$ 2.288.267,41	R$ 1,548266	R$ 0,00	R$ 0,00	16
10/08/2023	R$ 2.287.139,86	R$ 1,547503	R$ 0,00	R$ 0,00	16
09/08/2023	R$ 2.286.010,80	R$ 1,546739	R$ 0,00	R$ 0,00	16
08/08/2023	R$ 2.284.878,17	R$ 1,545972	R$ 0,00	R$ 0,00	16
07/08/2023	R$ 2.283.745,37	R$ 1,545206	R$ 0,00	R$ 0,00	16
04/08/2023	R$ 2.281.708,49	R$ 1,543828	R$ 0,00	R$ 0,00	16
03/08/2023	R$ 2.280.810,57	R$ 1,543220	R$ 0,00	R$ 0,00	16
02/08/2023	R$ 2.279.815,08	R$ 1,542547	R$ 0,00	R$ 0,00	16
01/08/2023	R$ 2.278.825,45	R$ 1,541877	R$ 0,00	R$ 5.003.748,16	16
31/07/2023	R$ 2.277.933,86	R$ 1,541274	R$ 0,00	R$ 0,00	16
28/07/2023	R$ 7.277.425,47	R$ 1,540373	R$ 0,00	R$ 0,00	17
27/07/2023	R$ 7.273.171,48	R$ 1,539472	R$ 0,00	R$ 0,00	17
26/07/2023	R$ 7.268.919,70	R$ 1,538572	R$ 0,00	R$ 0,00	17
25/07/2023	R$ 7.264.674,88	R$ 1,537674	R$ 0,00	R$ 0,00	17
24/07/2023	R$ 7.260.423,46	R$ 1,536774	R$ 0,00	R$ 0,00	17
21/07/2023	R$ 7.256.059,95	R$ 1,535851	R$ 0,00	R$ 0,00	17
20/07/2023	R$ 7.251.699,45	R$ 1,534928	R$ 0,00	R$ 0,00	17
19/07/2023	R$ 7.247.341,90	R$ 1,534005	R$ 0,00	R$ 0,00	17
18/07/2023	R$ 7.243.021,62	R$ 1,533091	R$ 0,00	R$ 0,00	17

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.