Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,75
08/09/2021
R$ 0,00
5
Dias
0
5,40%
Fundo/Casca
JAMAC FC FI MULT CRED PRIV IE
30.453.438/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
JAMAC FC FI MULT CRED PRIV IE
30.453.438/0001-96
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 9,750613 | R$ 0,00 | R$ 36.077.266,62 | 0 |
| 06/09/2021 | R$ 36.471.020,35 | R$ 9,857033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2021 | R$ 36.367.502,99 | R$ 9,829055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2021 | R$ 36.319.675,21 | R$ 9,816128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2021 | R$ 36.559.617,48 | R$ 9,880978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 36.443.893,05 | R$ 9,849701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2021 | R$ 36.606.519,02 | R$ 9,893654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2021 | R$ 36.703.050,85 | R$ 9,919744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2021 | R$ 36.489.069,49 | R$ 9,861911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2021 | R$ 36.759.395,04 | R$ 9,934972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2021 | R$ 36.669.594,45 | R$ 9,910701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2021 | R$ 36.357.296,39 | R$ 9,826296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2021 | R$ 36.496.203,60 | R$ 9,863838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2021 | R$ 36.297.392,52 | R$ 9,810106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2021 | R$ 36.052.861,65 | R$ 9,744016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2021 | R$ 36.141.624,99 | R$ 9,768006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2021 | R$ 36.391.360,26 | R$ 9,835502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2021 | R$ 36.758.065,67 | R$ 9,934612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2021 | R$ 36.765.773,64 | R$ 9,936695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2021 | R$ 36.855.788,40 | R$ 9,961023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2021 | R$ 36.909.718,38 | R$ 9,975599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2021 | R$ 36.952.050,15 | R$ 9,987040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |