Patrimônio líquido
R$ 169.174.964,13
classe
R$ 169.174.964,13
R$ 1,73
20/08/2026
R$ 25.000,00
30
Dias
354
7,64%
Fundo/Casca
BB RENDA FIXA INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PRIVATE RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.025.408/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RENDA FIXA INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PRIVATE RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.025.408/0001-37
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 169.174.964,13 | R$ 1,730741 | R$ 0,00 | R$ 578.108,63 | 354 |
| 19/08/2026 | R$ 169.809.533,96 | R$ 1,731317 | R$ 0,00 | R$ 411.023,96 | 356 |
| 18/08/2026 | R$ 169.863.978,15 | R$ 1,727690 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 357 |
| 17/08/2026 | R$ 169.759.949,29 | R$ 1,726937 | R$ 340.000,00 | R$ 17.511,25 | 357 |
| 14/08/2026 | R$ 169.065.592,84 | R$ 1,723147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 13/08/2026 | R$ 169.266.780,74 | R$ 1,725197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 12/08/2026 | R$ 169.272.320,87 | R$ 1,725254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 11/08/2026 | R$ 169.237.593,94 | R$ 1,724900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 10/08/2026 | R$ 169.122.135,90 | R$ 1,723723 | R$ 0,00 | R$ 205.607,24 | 358 |
| 07/08/2026 | R$ 169.454.293,63 | R$ 1,725011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 359 |
| 06/08/2026 | R$ 168.739.518,37 | R$ 1,717735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 359 |
| 05/08/2026 | R$ 168.907.640,59 | R$ 1,719446 | R$ 0,00 | R$ 18.914.240,24 | 359 |
| 04/08/2026 | R$ 187.614.027,45 | R$ 1,717544 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 361 |
| 03/08/2026 | R$ 187.642.537,38 | R$ 1,718354 | R$ 0,00 | R$ 461.021,62 | 360 |
| 31/07/2026 | R$ 187.636.981,20 | R$ 1,714092 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 361 |
| 30/07/2026 | R$ 187.270.025,01 | R$ 1,710831 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 361 |
| 29/07/2026 | R$ 187.016.868,77 | R$ 1,708062 | R$ 0,00 | R$ 147.650,59 | 361 |
| 28/07/2026 | R$ 187.524.425,94 | R$ 1,711347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 27/07/2026 | R$ 187.636.385,16 | R$ 1,712368 | R$ 0,00 | R$ 580.202,13 | 363 |
| 24/07/2026 | R$ 187.965.789,33 | R$ 1,710087 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 365 |
| 23/07/2026 | R$ 187.416.537,46 | R$ 1,705316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 364 |
| 22/07/2026 | R$ 187.328.294,39 | R$ 1,704513 | R$ 225.000,00 | R$ 213.218,14 | 364 |