Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,53
14/08/2024
R$ 20.000,00
1
Dias
0
11,65%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA DÓLAR FI CAMBIAL
32.745.560/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA DÓLAR FI CAMBIAL
32.745.560/0001-61
ESG
Não
Benchmark
DÓLAR PTAX
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,528711 | R$ 0,00 | R$ 469.326,20 | 0 |
| 13/08/2024 | R$ 474.203,66 | R$ 1,544598 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 12/08/2024 | R$ 473.589,46 | R$ 1,544226 | R$ 0,00 | R$ 5.500,34 | 72 |
| 09/08/2024 | R$ 480.932,40 | R$ 1,550165 | R$ 0,00 | R$ 770,20 | 73 |
| 08/08/2024 | R$ 486.609,08 | R$ 1,565954 | R$ 1.400,00 | R$ 13.460,19 | 74 |
| 07/08/2024 | R$ 503.199,12 | R$ 1,580179 | R$ 6.285,11 | R$ 0,00 | 76 |
| 06/08/2024 | R$ 498.400,68 | R$ 1,584907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 05/08/2024 | R$ 505.436,75 | R$ 1,607281 | R$ 1.000,78 | R$ 5.243,35 | 73 |
| 02/08/2024 | R$ 508.830,88 | R$ 1,604606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 01/08/2024 | R$ 509.915,28 | R$ 1,608026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 31/07/2024 | R$ 501.426,96 | R$ 1,581258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 30/07/2024 | R$ 500.535,44 | R$ 1,578446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 29/07/2024 | R$ 501.236,23 | R$ 1,580656 | R$ 0,00 | R$ 12.569,10 | 73 |
| 26/07/2024 | R$ 516.452,32 | R$ 1,588799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 25/07/2024 | R$ 515.074,00 | R$ 1,584559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 24/07/2024 | R$ 515.556,40 | R$ 1,586043 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 23/07/2024 | R$ 505.382,36 | R$ 1,569970 | R$ 6.320,22 | R$ 0,00 | 76 |
| 22/07/2024 | R$ 497.022,02 | R$ 1,563552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 19/07/2024 | R$ 499.441,93 | R$ 1,571165 | R$ 0,00 | R$ 997,88 | 75 |
| 18/07/2024 | R$ 498.517,32 | R$ 1,565129 | R$ 0,00 | R$ 2.536,58 | 76 |
| 17/07/2024 | R$ 493.618,99 | R$ 1,541905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 16/07/2024 | R$ 489.191,24 | R$ 1,528074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |