Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 554,01
29/04/2019
R$ 1,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B 2 FI
32.292.520/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B 2 FI
32.292.520/0001-01
ESG
ND
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2019 | R$ 0,00 | R$ 554,010585 | R$ 0,00 | R$ 490.049.299,08 | 0 |
| 26/04/2019 | R$ 467.412.671,24 | R$ 554,441614 | R$ 630.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2019 | R$ 465.924.487,53 | R$ 553,422269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2019 | R$ 464.745.852,94 | R$ 552,022294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2019 | R$ 465.074.738,89 | R$ 552,412943 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 22/04/2019 | R$ 462.943.576,63 | R$ 549,645193 | R$ 462.943.576,63 | R$ 0,00 | 1 |