Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,62
29/03/2022
R$ 1,00
2
Dias
0
13,15%
Fundo/Casca
ADAM S PREVIDENCIÁRIO FC MULT
31.457.406/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM S PREVIDENCIÁRIO FC MULT
31.457.406/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 12,620202 | R$ 0,00 | R$ 5.808.066,44 | 0 |
| 28/03/2022 | R$ 5.790.684,74 | R$ 12,582433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 5.810.018,28 | R$ 12,624443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2022 | R$ 5.790.553,40 | R$ 12,582148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2022 | R$ 5.736.567,38 | R$ 12,464843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2022 | R$ 5.724.766,26 | R$ 12,439201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2022 | R$ 5.709.062,51 | R$ 12,405079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2022 | R$ 5.647.701,76 | R$ 12,271749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2022 | R$ 5.591.885,51 | R$ 12,150468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2022 | R$ 5.554.244,79 | R$ 12,068679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2022 | R$ 5.498.152,55 | R$ 11,946798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2022 | R$ 5.533.402,80 | R$ 12,023392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2022 | R$ 5.586.274,81 | R$ 12,138276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2022 | R$ 5.638.643,05 | R$ 12,252066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2022 | R$ 5.606.640,96 | R$ 12,182529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2022 | R$ 5.564.111,14 | R$ 12,090117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2022 | R$ 5.570.239,13 | R$ 12,103433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2022 | R$ 5.648.702,36 | R$ 12,273923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2022 | R$ 5.664.995,54 | R$ 12,309326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2022 | R$ 5.671.586,49 | R$ 12,323647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 5.606.203,20 | R$ 12,181577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2022 | R$ 5.539.841,10 | R$ 12,037381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |