Fundos | ANBIMA Data

classe

VARESE KINEA INFRA FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.998.282/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 124,83

17/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,10%

Estruturação da classe

VARESE KINEA INFRA FI MULT CRED PRIV

30.998.282/0001-29

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

KINEA INVESTIMENTOS

VARESE KINEA INFRA FI MULT CRED PRIV

30.998.282/0001-29

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/03/2021	R$ 0,00	R$ 124,826557	R$ 0,00	R$ 58.839.803,35	0
16/03/2021	R$ 58.830.423,36	R$ 124,806658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2021	R$ 58.828.049,91	R$ 124,801622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2021	R$ 58.800.459,88	R$ 124,743091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2021	R$ 59.048.972,12	R$ 125,270301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2021	R$ 58.884.644,13	R$ 124,921685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2021	R$ 58.752.777,57	R$ 124,641935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2021	R$ 58.968.097,28	R$ 125,098728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2021	R$ 59.354.194,84	R$ 125,917820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2021	R$ 58.549.522,58	R$ 124,210736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2021	R$ 57.790.944,05	R$ 122,601439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2021	R$ 57.669.173,04	R$ 122,343106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2021	R$ 57.870.040,57	R$ 122,769239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 58.120.873,14	R$ 123,301372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2021	R$ 58.349.482,71	R$ 123,786359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2021	R$ 58.613.371,51	R$ 124,346190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2021	R$ 58.857.347,85	R$ 124,863777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2021	R$ 58.877.229,31	R$ 124,905955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2021	R$ 59.330.506,95	R$ 125,867567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2021	R$ 59.446.836,96	R$ 126,114357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2021	R$ 59.415.224,02	R$ 126,047291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2021	R$ 59.578.432,34	R$ 126,393532	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.