Patrimônio líquido
R$ 261.405.289,62
classe
R$ 261.405.289,62
R$ 1,82
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
13,05%
Fundo/Casca
VERDE AM SCENA ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FIF MULT TRESP LIMITADA
30.630.186/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
VERDE AM SCENA ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FIF MULT TRESP LIMITADA
30.630.186/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 261.405.289,62 | R$ 1,821996 | R$ 0,00 | R$ 285.728,59 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 261.810.487,97 | R$ 1,822828 | R$ 6.138,16 | R$ 28.446,72 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 261.503.216,51 | R$ 1,820533 | R$ 82.457,50 | R$ 307.778,12 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 262.582.081,87 | R$ 1,826471 | R$ 10.348,97 | R$ 501.446,78 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 263.119.154,49 | R$ 1,826790 | R$ 2.209,55 | R$ 1.459.427,01 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 264.150.067,74 | R$ 1,823846 | R$ 56.058,46 | R$ 79.932,73 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 263.511.934,79 | R$ 1,819276 | R$ 4.749,90 | R$ 519.848,62 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 263.199.503,23 | R$ 1,813574 | R$ 15.079,96 | R$ 159.648,05 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 262.728.797,73 | R$ 1,809337 | R$ 44.387,44 | R$ 602.946,10 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 263.528.887,01 | R$ 1,810996 | R$ 44.683,24 | R$ 141.238,84 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 262.733.594,73 | R$ 1,804870 | R$ 11.955,31 | R$ 56.322,71 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 263.133.866,35 | R$ 1,807314 | R$ 35.698,98 | R$ 506.528,76 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 263.221.324,03 | R$ 1,804686 | R$ 12.044,23 | R$ 380.377,95 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 262.297.975,96 | R$ 1,795842 | R$ 2.948,80 | R$ 1.292.263,38 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 262.530.841,17 | R$ 1,788644 | R$ 14.830,86 | R$ 225.358,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 263.182.983,09 | R$ 1,791651 | R$ 38.028,29 | R$ 109.492,85 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 262.750.921,00 | R$ 1,788224 | R$ 6.190,16 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 263.143.679,43 | R$ 1,790857 | R$ 20.168,03 | R$ 484.873,58 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 263.683.909,17 | R$ 1,791370 | R$ 2.081,38 | R$ 485.168,90 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 263.745.669,82 | R$ 1,788513 | R$ 1.539,47 | R$ 285.786,57 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 263.572.962,83 | R$ 1,785418 | R$ 1.500,00 | R$ 245.791,74 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 264.410.063,19 | R$ 1,789430 | R$ 9.521,33 | R$ 0,00 | 1 |