Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,52
14/07/2023
R$ 1,00
3
Dias
0
15,64%
Fundo/Casca
SABIK FC FIA
32.265.558/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
SABIK FC FIA
32.265.558/0001-95
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 11,522967 | R$ 0,00 | R$ 8.921.058,30 | 0 |
| 13/07/2023 | R$ 9.059.864,83 | R$ 11,702258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 8.930.115,50 | R$ 11,534666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 8.890.118,28 | R$ 11,483003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 8.901.582,58 | R$ 11,497811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 8.988.068,61 | R$ 11,609522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 8.854.780,10 | R$ 11,437358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 9.009.386,52 | R$ 11,637057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 8.952.594,80 | R$ 11,563702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 8.996.378,27 | R$ 11,620255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 8.885.487,64 | R$ 11,477022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 8.861.222,67 | R$ 11,445680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 8.730.194,81 | R$ 11,276437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 8.788.762,22 | R$ 11,352086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 8.838.097,15 | R$ 11,415810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 8.913.866,42 | R$ 11,513678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 8.925.030,79 | R$ 11,528098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 9.015.880,95 | R$ 11,645446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 8.961.056,50 | R$ 11,574631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 8.947.310,79 | R$ 11,556876 | R$ 0,00 | R$ 14.000.000,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 22.734.462,50 | R$ 11,449680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 22.835.070,67 | R$ 11,500349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |