Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 138,19
26/08/2024
R$ 5.000,00
31
Dias
0
2,79%
Fundo/Casca
KAIRÓS MACRO FC FI MULT
32.318.799/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SENECA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
KAIRÓS MACRO FC FI MULT
32.318.799/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 138,192458 | R$ 0,00 | R$ 12.101.800,62 | 0 |
| 23/08/2024 | R$ 12.098.125,33 | R$ 138,150489 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 172 |
| 22/08/2024 | R$ 12.113.716,98 | R$ 138,317100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 172 |
| 21/08/2024 | R$ 12.052.406,52 | R$ 137,617043 | R$ 0,00 | R$ 206,53 | 172 |
| 20/08/2024 | R$ 12.048.291,08 | R$ 137,567695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 19/08/2024 | R$ 12.044.879,66 | R$ 137,528743 | R$ 0,00 | R$ 503.349,20 | 173 |
| 16/08/2024 | R$ 12.544.521,38 | R$ 137,488109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 15/08/2024 | R$ 12.540.719,20 | R$ 137,446437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 14/08/2024 | R$ 12.536.938,99 | R$ 137,405006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 13/08/2024 | R$ 12.533.241,64 | R$ 137,364483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 12/08/2024 | R$ 12.529.767,19 | R$ 137,326403 | R$ 0,00 | R$ 3.021,18 | 173 |
| 09/08/2024 | R$ 12.529.543,82 | R$ 137,290851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 08/08/2024 | R$ 12.525.992,79 | R$ 137,251941 | R$ 0,00 | R$ 514,61 | 173 |
| 07/08/2024 | R$ 12.523.093,77 | R$ 137,214538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 06/08/2024 | R$ 12.519.537,31 | R$ 137,175571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 05/08/2024 | R$ 12.515.927,49 | R$ 137,136018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 02/08/2024 | R$ 12.511.763,28 | R$ 137,090391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 01/08/2024 | R$ 12.508.026,69 | R$ 137,049450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 31/07/2024 | R$ 12.504.476,18 | R$ 137,010547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 30/07/2024 | R$ 12.500.806,62 | R$ 136,970340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 29/07/2024 | R$ 12.497.484,58 | R$ 136,933941 | R$ 1.435,00 | R$ 5.888,16 | 174 |
| 26/07/2024 | R$ 12.498.497,20 | R$ 136,896256 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 173 |