Patrimônio líquido
R$ 212.168.467,22
classe
R$ 212.168.467,22
R$ 2,19
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
3
15,06%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AUGME HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.568.172/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AUGME HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.568.172/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 212.168.467,22 | R$ 2,188409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 212.120.075,44 | R$ 2,187910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 212.140.743,26 | R$ 2,188123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 212.059.230,93 | R$ 2,187282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 211.956.476,46 | R$ 2,186222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 211.831.216,99 | R$ 2,184930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 211.943.984,40 | R$ 2,186094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 211.866.913,73 | R$ 2,185299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 211.765.864,32 | R$ 2,184256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 211.559.592,18 | R$ 2,182129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 211.529.530,18 | R$ 2,181819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 211.435.561,77 | R$ 2,180849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 211.324.114,67 | R$ 2,179700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 211.149.112,66 | R$ 2,177895 | R$ 0,00 | R$ 24.000.000,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 234.889.360,57 | R$ 2,175489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 234.753.343,26 | R$ 2,174229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 234.702.044,44 | R$ 2,173754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 234.565.280,01 | R$ 2,172488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 234.489.147,49 | R$ 2,171782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 234.445.532,70 | R$ 2,171379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 234.297.693,49 | R$ 2,170009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 233.961.478,20 | R$ 2,166895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |