Patrimônio líquido
R$ 59.554.224,65
classe
R$ 59.554.224,65
R$ 18,79
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
1
9,42%
Fundo/Casca
CARTEIRA PRIVATE 0304 FIF CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
32.265.576/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CARTEIRA PRIVATE 0304 FIF CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
32.265.576/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 59.554.224,65 | R$ 18,786461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 59.473.476,00 | R$ 18,760989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 59.452.107,51 | R$ 18,754248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 59.452.805,62 | R$ 18,754468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 59.383.997,27 | R$ 18,732763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 59.301.093,44 | R$ 18,706610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 59.289.914,85 | R$ 18,703084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 59.258.019,72 | R$ 18,693023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 59.304.219,82 | R$ 18,707597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 59.444.282,21 | R$ 18,751780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 59.295.083,63 | R$ 18,704715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 59.389.410,73 | R$ 18,734470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 59.291.676,29 | R$ 18,703640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 59.366.183,04 | R$ 18,727143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 59.271.863,87 | R$ 18,697390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 59.234.627,97 | R$ 18,685644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 59.005.911,59 | R$ 18,613495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 59.088.049,61 | R$ 18,639405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 59.150.388,42 | R$ 18,659070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 59.324.782,86 | R$ 18,714083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 59.349.583,04 | R$ 18,721907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 59.115.117,61 | R$ 18,647944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |