Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 50,10
26/04/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,15%
Fundo/Casca
TOP 194 FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.245.952/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
TOP 194 FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.245.952/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 50,098219 | R$ 0,00 | R$ 2.853.942,48 | 0 |
| 25/04/2024 | R$ 2.857.091,29 | R$ 50,153493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 2.856.077,17 | R$ 50,135691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 2.855.064,54 | R$ 50,117915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 2.854.061,48 | R$ 50,100307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 2.853.052,59 | R$ 50,082597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 2.852.046,02 | R$ 50,064928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 2.851.032,66 | R$ 50,047139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 2.850.024,47 | R$ 50,029442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 2.849.020,45 | R$ 50,011817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 2.848.008,83 | R$ 49,994059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 2.847.008,01 | R$ 49,976490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 2.846.011,99 | R$ 49,959006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 2.845.008,92 | R$ 49,941398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 2.844.011,31 | R$ 49,923886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 2.843.028,12 | R$ 49,906627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 2.841.424,92 | R$ 49,878485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 2.840.437,37 | R$ 49,861149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 2.839.458,85 | R$ 49,843972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 2.838.471,77 | R$ 49,826645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 2.837.484,37 | R$ 49,809312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 2.835.455,83 | R$ 49,773703 | R$ 0,00 | R$ 2.634.392,93 | 1 |