Patrimônio líquido
R$ 783.774.196,15
classe
R$ 783.774.196,15
R$ 0,78
20/08/2026
-
0
Dias
221
-16,17%
Fundo/Casca
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.549.930/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FC DE FIF MULT CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.549.930/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 783.774.196,15 | R$ 0,783209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 19/08/2026 | R$ 784.075.519,44 | R$ 0,783510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 18/08/2026 | R$ 782.955.949,78 | R$ 0,782391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 17/08/2026 | R$ 782.649.448,29 | R$ 0,782085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 14/08/2026 | R$ 783.665.629,19 | R$ 0,783100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 13/08/2026 | R$ 783.523.244,29 | R$ 0,782958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 12/08/2026 | R$ 783.329.980,01 | R$ 0,782765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 11/08/2026 | R$ 783.151.043,70 | R$ 0,782586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 10/08/2026 | R$ 782.958.364,61 | R$ 0,782394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 07/08/2026 | R$ 782.774.108,68 | R$ 0,782210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 06/08/2026 | R$ 782.587.034,30 | R$ 0,782023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 05/08/2026 | R$ 782.373.287,81 | R$ 0,781809 | R$ 633.999,79 | R$ 633.999,79 | 221 |
| 04/08/2026 | R$ 782.306.048,54 | R$ 0,781742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 03/08/2026 | R$ 782.117.566,74 | R$ 0,781554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 31/07/2026 | R$ 783.099.611,45 | R$ 0,782535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 30/07/2026 | R$ 777.038.749,67 | R$ 0,776478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 29/07/2026 | R$ 776.864.717,56 | R$ 0,776304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 28/07/2026 | R$ 776.601.276,44 | R$ 0,776041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 27/07/2026 | R$ 776.411.967,97 | R$ 0,775852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 24/07/2026 | R$ 776.218.815,19 | R$ 0,775659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 23/07/2026 | R$ 776.040.811,47 | R$ 0,775481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 22/07/2026 | R$ 775.852.511,71 | R$ 0,775293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |