Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
04/11/2021
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-8,24%
Fundo/Casca
CSHG STARBLUE FC FI MULT - CRED PRIV IE
31.666.624/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG STARBLUE FC FI MULT - CRED PRIV IE
31.666.624/0001-76
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,008446 | R$ 0,00 | R$ 1.470.994,62 | 0 |
| 03/11/2021 | R$ 1.477.718,41 | R$ 1,013055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2021 | R$ 1.477.891,27 | R$ 1,013174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2021 | R$ 1.468.923,23 | R$ 1,007026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2021 | R$ 1.485.221,13 | R$ 1,018199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2021 | R$ 1.498.476,35 | R$ 1,027286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/10/2021 | R$ 1.497.780,74 | R$ 1,026809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2021 | R$ 1.525.006,46 | R$ 1,045474 | R$ 0,00 | R$ 215.731,26 | 2 |
| 22/10/2021 | R$ 1.717.389,21 | R$ 1,031451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2021 | R$ 1.738.532,29 | R$ 1,044149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2021 | R$ 1.767.053,26 | R$ 1,061279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2021 | R$ 1.770.915,86 | R$ 1,063598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/10/2021 | R$ 1.820.071,61 | R$ 1,093121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2021 | R$ 1.828.236,99 | R$ 1,098025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2021 | R$ 1.813.843,51 | R$ 1,089380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2021 | R$ 1.811.586,19 | R$ 1,088025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/10/2021 | R$ 1.788.808,78 | R$ 1,074345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2021 | R$ 1.813.012,09 | R$ 1,088881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2021 | R$ 1.788.354,73 | R$ 1,074072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2021 | R$ 1.782.316,11 | R$ 1,070445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2021 | R$ 1.787.647,81 | R$ 1,073648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/10/2021 | R$ 1.797.198,20 | R$ 1,079383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |