Fundos | ANBIMA Data

classe

S PR FMFRANCIS FC FI MULT CRED PREV PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.660.248/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 124,05

01/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,34%

Estruturação da classe

S PR FMFRANCIS FC FI MULT CRED PREV PREV

31.660.248/0001-02

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

S PR FMFRANCIS FC FI MULT CRED PREV PREV

31.660.248/0001-02

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/02/2023	R$ 0,00	R$ 124,053545	R$ 0,00	R$ 30.141.597,76	0
31/01/2023	R$ 30.135.297,18	R$ 124,027613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2023	R$ 30.119.073,31	R$ 123,960841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2023	R$ 30.106.803,43	R$ 123,910342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2023	R$ 30.093.442,05	R$ 123,855350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2023	R$ 30.080.146,03	R$ 123,800628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2023	R$ 30.062.997,13	R$ 123,730049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2023	R$ 30.048.229,02	R$ 123,669268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2023	R$ 30.043.424,22	R$ 123,649492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2023	R$ 30.043.041,72	R$ 123,647918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2023	R$ 30.026.727,75	R$ 123,580775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2023	R$ 30.007.792,20	R$ 123,502842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2023	R$ 30.004.417,06	R$ 123,488951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2023	R$ 29.987.033,63	R$ 123,417406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2023	R$ 29.960.527,94	R$ 123,308317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2023	R$ 29.917.056,14	R$ 123,129400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2023	R$ 29.890.118,03	R$ 123,018531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2023	R$ 29.883.827,89	R$ 122,992643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2023	R$ 29.858.927,79	R$ 122,890162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2023	R$ 29.843.421,15	R$ 122,826341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2023	R$ 29.845.177,28	R$ 122,833569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2023	R$ 29.844.252,22	R$ 122,829762	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.