Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
10/06/2020
-
1
Dias
0
1,19%
Fundo/Casca
GUIGUI FDO INCENT DE INV EM RF EM INFRA
32.759.936/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
GUIGUI FDO INCENT DE INV EM RF EM INFRA
32.759.936/0001-97
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,043523 | R$ 0,00 | R$ 12.595.828,59 | 0 |
| 09/06/2020 | R$ 12.600.185,03 | R$ 1,043884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/06/2020 | R$ 12.599.090,29 | R$ 1,043793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2020 | R$ 12.597.121,86 | R$ 1,043630 | R$ 0,00 | R$ 10.500.000,00 | 3 |
| 04/06/2020 | R$ 23.094.662,38 | R$ 1,043519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2020 | R$ 23.092.211,90 | R$ 1,043408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/06/2020 | R$ 23.089.743,49 | R$ 1,043297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/06/2020 | R$ 23.072.762,50 | R$ 1,042530 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 3 |
| 29/05/2020 | R$ 23.369.971,51 | R$ 1,042405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2020 | R$ 23.367.513,89 | R$ 1,042295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2020 | R$ 23.333.953,62 | R$ 1,040799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/05/2020 | R$ 23.329.259,14 | R$ 1,040589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/05/2020 | R$ 23.520.732,18 | R$ 1,049130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2020 | R$ 23.440.752,15 | R$ 1,045562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2020 | R$ 23.425.708,27 | R$ 1,044891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2020 | R$ 23.393.192,67 | R$ 1,043441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/05/2020 | R$ 23.364.314,16 | R$ 1,042153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/05/2020 | R$ 23.342.397,24 | R$ 1,041175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/05/2020 | R$ 23.299.738,56 | R$ 1,039272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/05/2020 | R$ 23.273.163,85 | R$ 1,038087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/05/2020 | R$ 23.243.055,50 | R$ 1,036744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/05/2020 | R$ 23.257.771,06 | R$ 1,037400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |