Patrimônio líquido
R$ 2.789.786,09
classe
R$ 2.789.786,09
R$ 1,94
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,04%
Fundo/Casca
FABER INVEST FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.245.963/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FABER INVEST FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.245.963/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.789.786,09 | R$ 1,938880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.788.825,82 | R$ 1,938213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.787.837,95 | R$ 1,937527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.786.875,45 | R$ 1,936858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.785.915,57 | R$ 1,936190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.784.982,89 | R$ 1,935542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.783.926,64 | R$ 1,934808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.782.984,46 | R$ 1,934153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.781.955,99 | R$ 1,933439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.781.094,05 | R$ 1,932840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.780.163,51 | R$ 1,932193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.779.140,22 | R$ 1,931482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.778.357,29 | R$ 1,930938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.777.421,13 | R$ 1,930287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.776.472,31 | R$ 1,929627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.775.422,55 | R$ 1,928898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.774.441,64 | R$ 1,928216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.773.525,46 | R$ 1,927579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.772.564,82 | R$ 1,926912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.771.537,25 | R$ 1,926198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.770.583,91 | R$ 1,925535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.769.608,46 | R$ 1,924857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |