Patrimônio líquido
R$ 18.029.901,28
classe
R$ 18.029.901,28
R$ 13,33
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
494
5,74%
Fundo/Casca
NEO NAVITAS SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
32.292.537/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
NEO NAVITAS SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
32.292.537/0001-69
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.029.901,28 | R$ 13,329355 | R$ 0,00 | R$ 15.123,02 | 494 |
| 19/08/2026 | R$ 18.078.123,02 | R$ 13,353804 | R$ 0,00 | R$ 32.501,81 | 494 |
| 18/08/2026 | R$ 17.976.583,39 | R$ 13,254969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 496 |
| 17/08/2026 | R$ 18.024.551,83 | R$ 13,290338 | R$ 0,00 | R$ 11.887,63 | 496 |
| 14/08/2026 | R$ 17.852.005,19 | R$ 13,154436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 497 |
| 13/08/2026 | R$ 17.833.458,18 | R$ 13,140769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 497 |
| 12/08/2026 | R$ 17.889.640,93 | R$ 13,182168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 497 |
| 11/08/2026 | R$ 17.934.111,76 | R$ 13,214937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 497 |
| 10/08/2026 | R$ 18.356.967,79 | R$ 13,526523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 497 |
| 07/08/2026 | R$ 18.387.058,17 | R$ 13,548695 | R$ 0,00 | R$ 224.234,50 | 497 |
| 06/08/2026 | R$ 18.987.672,79 | R$ 13,822693 | R$ 0,00 | R$ 26.709,09 | 500 |
| 05/08/2026 | R$ 19.196.525,06 | R$ 13,955104 | R$ 0,00 | R$ 51.951,93 | 501 |
| 04/08/2026 | R$ 19.254.884,79 | R$ 13,959750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 502 |
| 03/08/2026 | R$ 19.301.418,99 | R$ 13,993487 | R$ 0,00 | R$ 214.404,87 | 502 |
| 31/07/2026 | R$ 19.509.651,10 | R$ 13,989061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 506 |
| 30/07/2026 | R$ 19.440.638,24 | R$ 13,939576 | R$ 0,00 | R$ 16.279,09 | 506 |
| 29/07/2026 | R$ 19.049.646,24 | R$ 13,647794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 28/07/2026 | R$ 19.380.510,65 | R$ 13,884836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 27/07/2026 | R$ 19.319.485,44 | R$ 13,841116 | R$ 0,00 | R$ 60.151,69 | 507 |
| 24/07/2026 | R$ 19.334.785,90 | R$ 13,809082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 509 |
| 23/07/2026 | R$ 19.589.542,38 | R$ 13,991032 | R$ 0,00 | R$ 252.670,52 | 509 |
| 22/07/2026 | R$ 19.961.817,90 | R$ 14,075367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 512 |