Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
16/07/2020
R$ 100,00
46
Dias
0
-1,58%
Fundo/Casca
VTR FOF MF 2 FC FI MULT CRED PRIV
30.508.983/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
VTR FOF MF 2 FC FI MULT CRED PRIV
30.508.983/0001-32
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,000119 | R$ 0,00 | R$ 105.476.228,82 | 0 |
| 15/07/2020 | R$ 105.426.058,55 | R$ 0,999643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2020 | R$ 105.352.093,04 | R$ 0,998942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2020 | R$ 105.323.859,50 | R$ 0,998674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2020 | R$ 105.267.808,80 | R$ 0,998142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2020 | R$ 105.237.838,96 | R$ 0,997858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2020 | R$ 105.191.704,94 | R$ 0,997421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2020 | R$ 105.130.369,23 | R$ 0,996839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2020 | R$ 105.076.981,43 | R$ 0,996333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2020 | R$ 105.018.890,75 | R$ 0,995782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2020 | R$ 104.967.558,59 | R$ 0,995295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2020 | R$ 104.920.722,11 | R$ 0,994851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 104.890.271,00 | R$ 0,994563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2020 | R$ 104.839.159,14 | R$ 0,994078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2020 | R$ 104.781.034,54 | R$ 0,993527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2020 | R$ 104.734.675,31 | R$ 0,993087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2020 | R$ 104.641.768,07 | R$ 0,992206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2020 | R$ 104.593.897,24 | R$ 0,991752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2020 | R$ 104.562.487,64 | R$ 0,991455 | R$ 0,00 | R$ 19.000.000,00 | 1 |
| 19/06/2020 | R$ 123.602.417,25 | R$ 0,991775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2020 | R$ 123.590.993,92 | R$ 0,991683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2020 | R$ 123.582.192,83 | R$ 0,991613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |