Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,97
23/01/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,64%
Fundo/Casca
FAST FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
32.245.592/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
FAST FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
32.245.592/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/03/2025, 18h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,972037 | R$ 0,00 | R$ 1.685.582,30 | 0 |
| 22/01/2025 | R$ 1.690.679,22 | R$ 0,974976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 1.689.876,84 | R$ 0,974513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 1.689.123,97 | R$ 0,974079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 1.688.398,45 | R$ 0,973661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 1.687.587,81 | R$ 0,973193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 1.686.793,43 | R$ 0,972735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 1.686.003,41 | R$ 0,972279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 1.685.284,84 | R$ 0,971865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 1.684.620,21 | R$ 0,971482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 1.683.934,04 | R$ 0,971086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 1.683.167,51 | R$ 0,970644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 1.677.318,67 | R$ 0,967271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 1.681.482,70 | R$ 0,969672 | R$ 0,00 | R$ 2.183.299,19 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 3.869.761,98 | R$ 0,970921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 3.852.898,87 | R$ 0,966690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 3.882.108,49 | R$ 0,974019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 3.892.395,19 | R$ 0,976600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 3.903.287,41 | R$ 0,979333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 3.890.901,08 | R$ 0,976225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 3.891.019,08 | R$ 0,976255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 3.894.143,06 | R$ 0,977039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |