Patrimônio líquido
R$ 50.035.937,29
classe
R$ 50.035.937,29
R$ 1,90
20/08/2026
R$ 10.000,00
32
Dias úteis
3
18,70%
Fundo/Casca
OCEANA VALOR 30 DBB FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
32.386.727/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA VALOR 30 DBB FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
32.386.727/0001-45
ESG
Não
Benchmark
IBRX-100
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.035.937,29 | R$ 1,899227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 50.024.191,92 | R$ 1,898781 | R$ 0,00 | R$ 19.328,73 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 49.561.849,69 | R$ 1,880505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 49.834.322,68 | R$ 1,890844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 50.022.252,69 | R$ 1,897974 | R$ 0,00 | R$ 12.190,13 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 50.077.636,79 | R$ 1,899613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 50.145.669,88 | R$ 1,902193 | R$ 9.942,50 | R$ 48.500,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 50.312.858,07 | R$ 1,907069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 51.638.294,24 | R$ 1,957309 | R$ 48.500,00 | R$ 58.200,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 51.950.696,18 | R$ 1,968780 | R$ 19.400,00 | R$ 138.746,66 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 52.868.309,09 | R$ 1,998963 | R$ 0,00 | R$ 98.484,09 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 53.897.305,48 | R$ 2,034080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 54.109.851,94 | R$ 2,042102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 54.040.273,46 | R$ 2,039476 | R$ 0,00 | R$ 92.101,83 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 54.081.045,01 | R$ 2,037542 | R$ 0,00 | R$ 520.076,35 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 54.500.848,12 | R$ 2,033800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 53.511.203,98 | R$ 1,996870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 54.284.367,13 | R$ 2,025722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 53.778.944,85 | R$ 2,006861 | R$ 0,00 | R$ 337.360,62 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 53.652.783,07 | R$ 1,989672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 54.544.814,57 | R$ 2,022752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 54.847.400,99 | R$ 2,033973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |