Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
24/01/2022
R$ 500.000,00
1
Dias
0
1,38%
Fundo/Casca
CSHG LVT3 FI MULT CRED PRIV IE
32.774.783/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG LVT3 FI MULT CRED PRIV IE
32.774.783/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,148055 | R$ 0,00 | R$ 17.649.001,86 | 0 |
| 21/01/2022 | R$ 17.655.455,97 | R$ 1,148475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 17.666.105,04 | R$ 1,149168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 17.626.098,26 | R$ 1,146565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 17.624.085,37 | R$ 1,146434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 17.614.015,75 | R$ 1,145779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 17.636.271,14 | R$ 1,147227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 17.597.492,83 | R$ 1,144705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 17.646.007,96 | R$ 1,147861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 17.597.031,52 | R$ 1,144675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 17.580.030,80 | R$ 1,143569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 17.581.180,32 | R$ 1,143644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 17.598.761,39 | R$ 1,144787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 17.592.636,02 | R$ 1,144389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 17.683.698,16 | R$ 1,150312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 17.718.173,51 | R$ 1,152555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 17.708.793,54 | R$ 1,151945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 17.696.075,18 | R$ 1,151117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 17.698.619,06 | R$ 1,151283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 17.718.497,86 | R$ 1,152576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 17.727.233,25 | R$ 1,153144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 17.709.764,02 | R$ 1,152008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |