Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,51
31/08/2021
R$ 5.000,00
2
Dias
0
35,15%
Fundo/Casca
3I ITAÚ ID DE INV PROT III RF REF DI FC
32.292.470/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
3I ITAÚ ID DE INV PROT III RF REF DI FC
32.292.470/0001-62
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 14,506728 | R$ 0,00 | R$ 20.705.383,27 | 0 |
| 30/08/2021 | R$ 20.716.905,65 | R$ 14,501899 | R$ 0,00 | R$ 1.017,79 | 361 |
| 27/08/2021 | R$ 20.712.122,98 | R$ 14,497839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 361 |
| 26/08/2021 | R$ 20.706.417,58 | R$ 14,493845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 361 |
| 25/08/2021 | R$ 20.701.278,49 | R$ 14,490248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 361 |
| 24/08/2021 | R$ 20.697.176,17 | R$ 14,487376 | R$ 0,00 | R$ 3.052,96 | 361 |
| 23/08/2021 | R$ 20.695.360,22 | R$ 14,483969 | R$ 0,00 | R$ 300.776,18 | 362 |
| 20/08/2021 | R$ 20.992.270,55 | R$ 14,481302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 19/08/2021 | R$ 20.987.888,76 | R$ 14,478279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 18/08/2021 | R$ 20.981.620,74 | R$ 14,473955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 17/08/2021 | R$ 20.977.265,42 | R$ 14,470951 | R$ 0,00 | R$ 103.431,10 | 364 |
| 16/08/2021 | R$ 21.075.619,12 | R$ 14,467465 | R$ 0,00 | R$ 208.819,81 | 365 |
| 13/08/2021 | R$ 21.279.312,67 | R$ 14,463981 | R$ 0,00 | R$ 57.565,88 | 366 |
| 12/08/2021 | R$ 21.330.860,41 | R$ 14,459901 | R$ 0,00 | R$ 10.173,94 | 366 |
| 11/08/2021 | R$ 21.335.493,77 | R$ 14,456147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 366 |
| 10/08/2021 | R$ 21.328.110,42 | R$ 14,451145 | R$ 0,00 | R$ 6.974,74 | 367 |
| 09/08/2021 | R$ 21.330.394,41 | R$ 14,447967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 367 |
| 06/08/2021 | R$ 21.325.818,36 | R$ 14,444868 | R$ 0,00 | R$ 27.759,18 | 368 |
| 05/08/2021 | R$ 21.348.123,12 | R$ 14,441178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 368 |
| 04/08/2021 | R$ 21.344.555,32 | R$ 14,438765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 368 |
| 03/08/2021 | R$ 21.340.637,94 | R$ 14,436115 | R$ 0,00 | R$ 188.114,38 | 370 |
| 02/08/2021 | R$ 21.524.866,14 | R$ 14,433509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 370 |