Patrimônio líquido
R$ 35.623.376,00
classe
R$ 35.623.376,00
R$ 1,87
20/08/2026
R$ 1.000,00
4
Dias
1
11,39%
Fundo/Casca
HIKER FC FIF RF LP – RESP LIMITADA
32.847.123/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
HIKER FC FIF RF LP – RESP LIMITADA
32.847.123/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.623.376,00 | R$ 1,869169 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 35.615.791,96 | R$ 1,868456 | R$ 0,00 | R$ 89.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.691.610,68 | R$ 1,867766 | R$ 0,00 | R$ 139.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.809.684,98 | R$ 1,866675 | R$ 7.000,00 | R$ 132.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.922.901,07 | R$ 1,866063 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.909.579,94 | R$ 1,865423 | R$ 0,00 | R$ 38.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.930.925,83 | R$ 1,864559 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.927.240,79 | R$ 1,863797 | R$ 0,00 | R$ 162.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.026.795,30 | R$ 1,860572 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.997.938,75 | R$ 1,858927 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.016.309,10 | R$ 1,858534 | R$ 0,00 | R$ 42.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.089.255,14 | R$ 1,860129 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.046.680,32 | R$ 1,857471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.079.414,14 | R$ 1,859158 | R$ 0,00 | R$ 151.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.261.368,89 | R$ 1,860746 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.254.490,66 | R$ 1,860034 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 36.259.202,28 | R$ 1,859917 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 36.230.145,03 | R$ 1,858119 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 36.231.251,05 | R$ 1,858073 | R$ 0,00 | R$ 49.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 36.271.026,51 | R$ 1,857600 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.229.002,41 | R$ 1,854988 | R$ 0,00 | R$ 1.647.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 37.889.888,05 | R$ 1,855668 | R$ 0,00 | R$ 44.000,00 | 1 |