Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,72
11/07/2025
R$ 25.000,00
34
Dias úteis
0
4,17%
Fundo/Casca
GEO GCP I EM DÓLARES FC FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA
32.784.736/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GEO CAPITAL GESTORA DE RECURSO
Classe
GEO GCP I EM DÓLARES FC FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA
32.784.736/0001-94
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 14/07/2025, 14h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,724444 | R$ 0,00 | R$ 34.488.872,80 | 0 |
| 10/07/2025 | R$ 35.021.318,71 | R$ 1,751066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 34.266.678,35 | R$ 1,713334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 33.977.503,50 | R$ 1,698875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 34.192.420,20 | R$ 1,709621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 33.943.990,32 | R$ 1,697200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 34.039.956,01 | R$ 1,701998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 34.011.868,20 | R$ 1,700593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 34.153.314,11 | R$ 1,707666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 33.631.798,41 | R$ 1,681590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 33.990.300,29 | R$ 1,699515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 33.641.135,28 | R$ 1,682057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 33.873.513,07 | R$ 1,693676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 33.865.505,26 | R$ 1,693275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 33.380.329,62 | R$ 1,669016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 33.432.269,24 | R$ 1,671613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 33.503.045,80 | R$ 1,675152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 33.797.778,69 | R$ 1,689889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 34.299.807,75 | R$ 1,714990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 34.381.233,63 | R$ 1,719062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 34.995.586,09 | R$ 1,749779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 34.923.734,35 | R$ 1,746187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |