Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,96
01/06/2023
R$ 300.000,00
32
Dias
0
-11,40%
Fundo/Casca
BOGARI VALUE H FC FIA
32.761.155/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS
Classe
BOGARI VALUE H FC FIA
32.761.155/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,961344 | R$ 0,00 | R$ 53.950.168,73 | 0 |
| 31/05/2023 | R$ 52.782.882,82 | R$ 0,940544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 52.901.655,50 | R$ 0,942660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 53.140.785,19 | R$ 0,946921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 53.579.804,48 | R$ 0,954744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 53.548.075,53 | R$ 0,954179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 52.332.526,57 | R$ 0,932519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 52.659.607,77 | R$ 0,938347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 52.953.687,74 | R$ 0,943588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 52.645.374,50 | R$ 0,938094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 52.269.965,29 | R$ 0,931404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 51.740.785,18 | R$ 0,921975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 50.706.519,41 | R$ 0,903545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 50.795.390,96 | R$ 0,905129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 50.471.233,69 | R$ 0,899352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 50.529.107,07 | R$ 0,900384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 50.181.209,19 | R$ 0,894184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2023 | R$ 49.461.534,50 | R$ 0,881361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 48.836.921,76 | R$ 0,870230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 48.431.438,94 | R$ 0,863005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 47.169.371,36 | R$ 0,840516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 46.408.964,09 | R$ 0,826966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |