Fundos | ANBIMA Data

classe

PREVPB BLUEAGRIPACK MULT CRÉD PRIV FC FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.750.152/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,96

12/06/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,63%

Estruturação da classe

PREVPB BLUEAGRIPACK MULT CRÉD PRIV FC FI

28.750.152/0001-20

FIF

SANTANDER DTVM

PREVPB BLUEAGRIPACK MULT CRÉD PRIV FC FI

28.750.152/0001-20

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/06/2024	R$ 0,00	R$ 13,956293	R$ 0,00	R$ 13.989.199,30	0
11/06/2024	R$ 14.007.097,74	R$ 13,974149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2024	R$ 14.000.462,83	R$ 13,967530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2024	R$ 13.999.060,90	R$ 13,966131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2024	R$ 14.001.721,18	R$ 13,968785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2024	R$ 13.990.047,62	R$ 13,957139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2024	R$ 13.982.038,26	R$ 13,949149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2024	R$ 13.986.484,76	R$ 13,953585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2024	R$ 13.985.190,78	R$ 13,952294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2024	R$ 13.984.749,65	R$ 13,951854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2024	R$ 14.003.274,40	R$ 13,970335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2024	R$ 14.003.525,83	R$ 13,970586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2024	R$ 13.997.804,81	R$ 13,964878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2024	R$ 13.994.602,28	R$ 13,961683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2024	R$ 14.002.885,26	R$ 13,969947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2024	R$ 14.035.225,53	R$ 14,002211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2024	R$ 14.033.800,98	R$ 14,000790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2024	R$ 14.033.047,24	R$ 14,000038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2024	R$ 14.033.707,01	R$ 14,000696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2024	R$ 14.020.796,91	R$ 13,987816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2024	R$ 13.995.368,22	R$ 13,962447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2024	R$ 13.980.966,03	R$ 13,948079	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.