Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PREV PB AMDEL MULT CRED PRIV FC

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.420.020/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,33

31/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SANT PREV PB AMDEL MULT CRED PRIV FC

26.420.020/0001-05

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANT PREV PB AMDEL MULT CRED PRIV FC

26.420.020/0001-05

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/10/2019	R$ 0,00	R$ 10,326629	R$ 0,00	R$ 12.772.189,48	0
30/10/2019	R$ 12.776.952,46	R$ 10,330480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 12.777.897,19	R$ 10,331244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 12.775.949,61	R$ 10,329669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 12.774.165,08	R$ 10,328226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 12.772.906,85	R$ 10,327209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 12.775.409,79	R$ 10,329233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 12.771.782,62	R$ 10,326300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 12.764.017,86	R$ 10,320022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 12.752.435,93	R$ 10,310658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 12.751.511,58	R$ 10,309911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 12.737.142,99	R$ 10,298293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 12.737.327,45	R$ 10,298442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 12.734.220,30	R$ 10,295930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 12.724.535,93	R$ 10,288100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 12.704.500,33	R$ 10,271901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 12.697.001,06	R$ 10,265837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2019	R$ 12.685.242,33	R$ 10,256330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2019	R$ 12.688.996,87	R$ 10,259366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2019	R$ 12.700.537,46	R$ 10,268697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2019	R$ 12.691.017,73	R$ 10,261000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2019	R$ 12.685.289,09	R$ 10,256368	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.