Patrimônio líquido
R$ 546.079.079,61
classe
R$ 546.079.079,61
R$ 1,72
20/08/2026
-
6
Dias
1
2,76%
Fundo/Casca
CAP PREV ADV XP SEG FC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
32.319.658/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
CAP PREV ADV XP SEG FC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
32.319.658/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 546.079.079,61 | R$ 1,722379 | R$ 790.734,76 | R$ 2.179.786,45 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 548.166.159,85 | R$ 1,724575 | R$ 26.476,05 | R$ 5.414.296,61 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 554.762.419,31 | R$ 1,728340 | R$ 46.465,27 | R$ 3.482.155,03 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 557.668.909,96 | R$ 1,726701 | R$ 51.944,99 | R$ 2.684.050,56 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 561.757.074,18 | R$ 1,731189 | R$ 1.203,30 | R$ 1.722.217,78 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 563.195.535,79 | R$ 1,730321 | R$ 13.312,12 | R$ 1.612.220,31 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 565.714.107,34 | R$ 1,733138 | R$ 28.185,23 | R$ 1.228.233,83 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 568.942.812,34 | R$ 1,739340 | R$ 84.411,79 | R$ 7.301.667,51 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 577.455.814,55 | R$ 1,743252 | R$ 34.169,06 | R$ 3.629.379,85 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 580.386.786,23 | R$ 1,741259 | R$ 20.549,54 | R$ 1.929.695,88 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 583.115.337,80 | R$ 1,743709 | R$ 20.257,51 | R$ 859.610,23 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 584.189.281,15 | R$ 1,744410 | R$ 175.044,39 | R$ 1.863.045,29 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 584.960.081,09 | R$ 1,741679 | R$ 277.492,62 | R$ 2.146.157,94 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 586.946.868,38 | R$ 1,742029 | R$ 32.347,67 | R$ 1.593.021,67 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 589.030.442,13 | R$ 1,743577 | R$ 22.937,15 | R$ 954.920,54 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 588.138.083,40 | R$ 1,738185 | R$ 4.420,00 | R$ 3.886.443,28 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 589.383.787,66 | R$ 1,730445 | R$ 4.210,32 | R$ 2.171.090,57 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 594.020.745,25 | R$ 1,737671 | R$ 52.369,30 | R$ 3.674.432,66 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 598.939.596,15 | R$ 1,741441 | R$ 5.734,07 | R$ 2.486.773,24 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 599.350.250,73 | R$ 1,735446 | R$ 12.497,83 | R$ 3.244.212,96 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 602.019.520,63 | R$ 1,733826 | R$ 50.519,66 | R$ 1.371.620,95 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 605.749.569,11 | R$ 1,740749 | R$ 9.187,61 | R$ 5.923.652,16 | 1 |