Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ HIGH GRADE TOP FC RF CRÉD PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.819.383/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,48

27/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,64%

Estruturação da classe

ITAÚ HIGH GRADE TOP FC RF CRÉD PRIV

31.819.383/0001-58

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ HIGH GRADE TOP FC RF CRÉD PRIV

31.819.383/0001-58

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/08/2020	R$ 0,00	R$ 10,478980	R$ 0,00	R$ 10.063.274,45	0
26/08/2020	R$ 10.061.658,16	R$ 10,477297	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/08/2020	R$ 10.060.980,05	R$ 10,476591	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/08/2020	R$ 10.060.314,04	R$ 10,475898	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/08/2020	R$ 10.059.651,38	R$ 10,475208	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/08/2020	R$ 10.058.974,93	R$ 10,474503	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2020	R$ 10.058.294,74	R$ 10,473795	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/08/2020	R$ 10.057.623,23	R$ 10,473096	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/08/2020	R$ 10.056.947,21	R$ 10,472392	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2020	R$ 10.056.270,73	R$ 10,471687	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2020	R$ 10.055.594,68	R$ 10,470983	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2020	R$ 10.054.925,70	R$ 10,470287	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2020	R$ 10.054.244,65	R$ 10,469578	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2020	R$ 10.053.569,82	R$ 10,468875	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2020	R$ 10.052.894,18	R$ 10,468171	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2020	R$ 10.052.217,26	R$ 10,467466	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2020	R$ 10.051.443,90	R$ 10,466661	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2020	R$ 10.050.670,50	R$ 10,465856	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2020	R$ 10.049.897,12	R$ 10,465050	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2020	R$ 10.049.121,58	R$ 10,464243	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2020	R$ 10.048.352,09	R$ 10,463442	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2020	R$ 10.047.571,83	R$ 10,462629	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.