Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 136,76
26/08/2024
R$ 20.000,00
31
Dias
0
2,38%
Fundo/Casca
KAIRÓS MACRO ADVISORY FC FI MULT
32.783.564/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SENECA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
KAIRÓS MACRO ADVISORY FC FI MULT
32.783.564/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 136,761005 | R$ 0,00 | R$ 4.313.094,37 | 0 |
| 23/08/2024 | R$ 4.311.787,38 | R$ 136,719562 | R$ 0,00 | R$ 46.747,31 | 184 |
| 22/08/2024 | R$ 4.366.018,50 | R$ 136,954316 | R$ 0,00 | R$ 13.434,63 | 186 |
| 21/08/2024 | R$ 4.357.875,91 | R$ 136,279552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 20/08/2024 | R$ 4.356.402,53 | R$ 136,233477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 19/08/2024 | R$ 4.355.263,84 | R$ 136,197868 | R$ 0,00 | R$ 24.881,61 | 188 |
| 16/08/2024 | R$ 4.378.937,45 | R$ 136,160306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 191 |
| 15/08/2024 | R$ 4.377.688,30 | R$ 136,121464 | R$ 0,00 | R$ 22.264,89 | 191 |
| 14/08/2024 | R$ 4.398.711,03 | R$ 136,083035 | R$ 0,00 | R$ 2.013,49 | 193 |
| 13/08/2024 | R$ 4.399.513,65 | R$ 136,045592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 12/08/2024 | R$ 4.398.387,32 | R$ 136,010762 | R$ 0,00 | R$ 90.947,73 | 194 |
| 09/08/2024 | R$ 4.488.254,01 | R$ 135,978011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 08/08/2024 | R$ 4.487.064,85 | R$ 135,941983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 07/08/2024 | R$ 4.485.923,98 | R$ 135,907419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 06/08/2024 | R$ 4.484.732,17 | R$ 135,871311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 05/08/2024 | R$ 4.483.520,98 | R$ 135,834617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 02/08/2024 | R$ 4.482.150,99 | R$ 135,793111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 01/08/2024 | R$ 4.480.895,59 | R$ 135,755077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 31/07/2024 | R$ 4.479.704,90 | R$ 135,719003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 30/07/2024 | R$ 4.478.471,93 | R$ 135,681649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 29/07/2024 | R$ 4.477.362,14 | R$ 135,648026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 26/07/2024 | R$ 4.476.210,06 | R$ 135,613122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |