Fundos | ANBIMA Data

classe

SPARTA DEB INC ADV FC FI INV INFRA RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

32.782.689/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

14/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 3.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SPARTA DEB INC ADV FC FI INV INFRA RF

32.782.689/0001-40

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO

SPARTA DEB INC ADV FC FI INV INFRA RF

32.782.689/0001-40

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/02/2020	R$ 0,00	R$ 1,014345	R$ 0,00	R$ 130.381.947,90	0
13/02/2020	R$ 131.237.508,70	R$ 1,014264	R$ 0,00	R$ 1.231.139,33	1340
12/02/2020	R$ 132.469.237,05	R$ 1,014268	R$ 0,00	R$ 346.537,13	1356
11/02/2020	R$ 132.843.777,05	R$ 1,014482	R$ 0,00	R$ 0,00	1363
10/02/2020	R$ 132.824.137,29	R$ 1,014332	R$ 0,00	R$ 970.210,70	1363
07/02/2020	R$ 133.791.468,57	R$ 1,014310	R$ 80.000,00	R$ 408.129,08	1379
06/02/2020	R$ 134.059.867,29	R$ 1,013859	R$ 50.000,00	R$ 2.548.690,44	1384
05/02/2020	R$ 136.567.643,16	R$ 1,013926	R$ 0,00	R$ 287.765,71	1388
04/02/2020	R$ 136.826.763,06	R$ 1,013714	R$ 0,00	R$ 0,00	1394
03/02/2020	R$ 136.795.007,88	R$ 1,013479	R$ 0,00	R$ 818.982,12	1394
31/01/2020	R$ 137.584.169,78	R$ 1,013259	R$ 0,00	R$ 0,00	1402
30/01/2020	R$ 137.519.406,88	R$ 1,012782	R$ 0,00	R$ 0,00	1402
29/01/2020	R$ 137.555.739,85	R$ 1,013050	R$ 0,00	R$ 291.576,95	1402
28/01/2020	R$ 137.771.208,40	R$ 1,012490	R$ 0,00	R$ 0,00	1404
27/01/2020	R$ 137.745.609,36	R$ 1,012302	R$ 0,00	R$ 979.671,15	1404
24/01/2020	R$ 138.676.613,64	R$ 1,011947	R$ 0,00	R$ 0,00	1414
23/01/2020	R$ 138.655.341,18	R$ 1,011792	R$ 3.000,00	R$ 0,00	1414
22/01/2020	R$ 138.601.173,18	R$ 1,011418	R$ 225.000,00	R$ 180.056,26	1414
21/01/2020	R$ 138.527.096,56	R$ 1,011206	R$ 0,00	R$ 0,00	1416
20/01/2020	R$ 138.567.200,13	R$ 1,011498	R$ 0,00	R$ 2.118.480,57	1416
17/01/2020	R$ 140.610.436,69	R$ 1,010957	R$ 0,00	R$ 535.299,89	1433
16/01/2020	R$ 141.069.972,04	R$ 1,010415	R$ 227.000,00	R$ 1.101.040,05	1446

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.