Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 157,28
26/08/2024
-
1
Dias
0
4,99%
Fundo/Casca
KAIRÓS MACRO MASTER FI MULT
32.318.780/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SENECA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
KAIRÓS MACRO MASTER FI MULT
32.318.780/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 157,279546 | R$ 0,00 | R$ 16.359.245,62 | 0 |
| 23/08/2024 | R$ 16.352.992,46 | R$ 157,219428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2024 | R$ 16.358.872,23 | R$ 157,275956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2024 | R$ 16.274.381,89 | R$ 156,463657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2024 | R$ 16.266.984,22 | R$ 156,392535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2024 | R$ 16.260.819,89 | R$ 156,333271 | R$ 0,00 | R$ 555.000,00 | 2 |
| 16/08/2024 | R$ 16.809.251,98 | R$ 156,272210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2024 | R$ 16.802.557,24 | R$ 156,209970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2024 | R$ 16.795.893,02 | R$ 156,148014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2024 | R$ 16.789.339,24 | R$ 156,087085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2024 | R$ 16.783.092,13 | R$ 156,029007 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 2 |
| 09/08/2024 | R$ 16.897.113,97 | R$ 155,973824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2024 | R$ 16.890.721,77 | R$ 155,914819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2024 | R$ 16.884.514,61 | R$ 155,857522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2024 | R$ 16.878.116,83 | R$ 155,798465 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 2 |
| 05/08/2024 | R$ 16.901.647,46 | R$ 155,738854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2024 | R$ 16.894.642,62 | R$ 155,674308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2024 | R$ 16.888.002,34 | R$ 155,613122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 16.881.614,57 | R$ 155,554262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 16.875.048,37 | R$ 155,493759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2024 | R$ 16.868.956,14 | R$ 155,437622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2024 | R$ 16.862.703,90 | R$ 155,380012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |