Patrimônio líquido
R$ 11.977.682,46
classe
R$ 11.977.682,46
R$ 2,04
02/10/2026
R$ 50.000,00
52
Dias úteis
70
15,05%
Fundo/Casca
OCEANA LONG BIASED G FC FIF MULT – RESP LIMITADA
32.784.859/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA LONG BIASED G FC FIF MULT – RESP LIMITADA
32.784.859/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 11.977.682,46 | R$ 2,038843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 01/10/2026 | R$ 11.802.590,39 | R$ 2,009039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 30/09/2026 | R$ 11.782.919,91 | R$ 2,005691 | R$ 0,00 | R$ 281.591,26 | 70 |
| 29/09/2026 | R$ 11.901.230,02 | R$ 1,978546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 28/09/2026 | R$ 11.855.661,08 | R$ 1,970970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 25/09/2026 | R$ 11.962.435,00 | R$ 1,988721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 24/09/2026 | R$ 11.935.184,42 | R$ 1,984190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 23/09/2026 | R$ 11.998.427,28 | R$ 1,994704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 22/09/2026 | R$ 12.054.287,30 | R$ 2,003991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 21/09/2026 | R$ 12.047.841,22 | R$ 2,002919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 18/09/2026 | R$ 11.873.253,50 | R$ 1,973895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 17/09/2026 | R$ 11.870.839,46 | R$ 1,973493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 16/09/2026 | R$ 11.875.633,29 | R$ 1,974290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 15/09/2026 | R$ 11.856.799,96 | R$ 1,971159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 14/09/2026 | R$ 11.857.371,52 | R$ 1,971254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 11/09/2026 | R$ 11.921.419,68 | R$ 1,981902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 10/09/2026 | R$ 12.013.115,09 | R$ 1,997146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 09/09/2026 | R$ 11.876.371,00 | R$ 1,974413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 08/09/2026 | R$ 11.989.729,06 | R$ 1,993258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 04/09/2026 | R$ 11.970.800,94 | R$ 1,990112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 03/09/2026 | R$ 11.971.619,58 | R$ 1,990248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 02/09/2026 | R$ 11.926.976,47 | R$ 1,982826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |