Patrimônio líquido
R$ 14.585.639,97
classe
R$ 14.585.639,97
R$ 1,89
24/07/2026
R$ 50.000,00
52
Dias úteis
74
14,51%
Fundo/Casca
OCEANA LONG BIASED G FC FIF MULT – RESP LIMITADA
32.784.859/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA LONG BIASED G FC FIF MULT – RESP LIMITADA
32.784.859/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/07/2026, 10h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 14.585.639,97 | R$ 1,894758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 23/07/2026 | R$ 14.700.552,48 | R$ 1,909686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 22/07/2026 | R$ 14.805.925,08 | R$ 1,923374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 21/07/2026 | R$ 14.658.710,96 | R$ 1,904250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 20/07/2026 | R$ 14.750.193,37 | R$ 1,916134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 17/07/2026 | R$ 14.778.947,21 | R$ 1,919870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 16/07/2026 | R$ 14.857.259,59 | R$ 1,930043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 15/07/2026 | R$ 14.978.136,90 | R$ 1,945746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 14/07/2026 | R$ 15.027.802,55 | R$ 1,952197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 13/07/2026 | R$ 14.954.283,59 | R$ 1,942647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 10/07/2026 | R$ 15.066.743,75 | R$ 1,957256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 09/07/2026 | R$ 14.757.481,47 | R$ 1,917081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 08/07/2026 | R$ 14.571.111,01 | R$ 1,892871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 07/07/2026 | R$ 14.648.717,20 | R$ 1,902952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 06/07/2026 | R$ 14.712.314,66 | R$ 1,911214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 03/07/2026 | R$ 14.742.164,23 | R$ 1,915091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 02/07/2026 | R$ 14.682.350,04 | R$ 1,907321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 01/07/2026 | R$ 14.583.667,64 | R$ 1,894502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 30/06/2026 | R$ 14.568.241,83 | R$ 1,892498 | R$ 0,00 | R$ 36.173,34 | 74 |
| 29/06/2026 | R$ 14.626.774,97 | R$ 1,895395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 26/06/2026 | R$ 14.648.434,76 | R$ 1,898202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 25/06/2026 | R$ 14.502.910,53 | R$ 1,879344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |