Patrimônio líquido
R$ 14.757.481,47
classe
R$ 14.757.481,47
R$ 1,92
09/07/2026
R$ 50.000,00
52
Dias úteis
74
14,23%
Fundo/Casca
OCEANA LONG BIASED G FC FIF MULT – RESP LIMITADA
32.784.859/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA LONG BIASED G FC FIF MULT – RESP LIMITADA
32.784.859/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/07/2026, 12h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | R$ 14.757.481,47 | R$ 1,917081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 08/07/2026 | R$ 14.571.111,01 | R$ 1,892871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 07/07/2026 | R$ 14.648.717,20 | R$ 1,902952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 06/07/2026 | R$ 14.712.314,66 | R$ 1,911214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 03/07/2026 | R$ 14.742.164,23 | R$ 1,915091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 02/07/2026 | R$ 14.682.350,04 | R$ 1,907321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 01/07/2026 | R$ 14.583.667,64 | R$ 1,894502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 30/06/2026 | R$ 14.568.241,83 | R$ 1,892498 | R$ 0,00 | R$ 36.173,34 | 74 |
| 29/06/2026 | R$ 14.626.774,97 | R$ 1,895395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 26/06/2026 | R$ 14.648.434,76 | R$ 1,898202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 25/06/2026 | R$ 14.502.910,53 | R$ 1,879344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 24/06/2026 | R$ 14.402.578,73 | R$ 1,866343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 23/06/2026 | R$ 14.332.547,73 | R$ 1,857268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 22/06/2026 | R$ 14.264.324,85 | R$ 1,848428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 19/06/2026 | R$ 14.159.802,66 | R$ 1,834883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 18/06/2026 | R$ 14.165.240,11 | R$ 1,835588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 17/06/2026 | R$ 14.147.328,58 | R$ 1,833267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 16/06/2026 | R$ 14.233.481,91 | R$ 1,844431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 15/06/2026 | R$ 14.273.698,16 | R$ 1,849642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 12/06/2026 | R$ 14.315.117,20 | R$ 1,855009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 11/06/2026 | R$ 14.344.148,16 | R$ 1,858771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 10/06/2026 | R$ 14.155.415,18 | R$ 1,834315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |