Patrimônio líquido
R$ 132.040.481,59
classe
R$ 132.040.481,59
R$ 2,12
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias úteis
751
14,41%
Fundo/Casca
SPARTA MAX ADVISORY FC FIF RF CRED PRIV LP – RESP LIMITADA
32.757.330/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA MAX ADVISORY FC FIF RF CRED PRIV LP – RESP LIMITADA
32.757.330/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 132.040.481,59 | R$ 2,115924 | R$ 0,00 | R$ 92.263,47 | 751 |
| 19/08/2026 | R$ 132.061.665,16 | R$ 2,114786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 752 |
| 18/08/2026 | R$ 132.030.947,08 | R$ 2,114294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 752 |
| 17/08/2026 | R$ 131.966.819,36 | R$ 2,113267 | R$ 0,00 | R$ 44.033,13 | 752 |
| 14/08/2026 | R$ 131.954.900,84 | R$ 2,112372 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 752 |
| 13/08/2026 | R$ 131.903.615,77 | R$ 2,111311 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 752 |
| 12/08/2026 | R$ 131.850.115,37 | R$ 2,110294 | R$ 0,00 | R$ 33.148,64 | 752 |
| 11/08/2026 | R$ 131.808.924,38 | R$ 2,109105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 753 |
| 10/08/2026 | R$ 131.751.876,87 | R$ 2,108192 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 753 |
| 07/08/2026 | R$ 131.680.525,21 | R$ 2,106938 | R$ 0,00 | R$ 269.509,24 | 753 |
| 06/08/2026 | R$ 131.882.445,49 | R$ 2,105859 | R$ 0,00 | R$ 145.891,90 | 756 |
| 05/08/2026 | R$ 131.946.758,17 | R$ 2,104558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 757 |
| 04/08/2026 | R$ 131.952.408,08 | R$ 2,104648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 757 |
| 03/08/2026 | R$ 131.877.994,79 | R$ 2,103461 | R$ 0,00 | R$ 394.495,58 | 757 |
| 31/07/2026 | R$ 132.194.353,05 | R$ 2,102219 | R$ 0,00 | R$ 39.384,51 | 759 |
| 30/07/2026 | R$ 132.200.228,49 | R$ 2,101686 | R$ 0,00 | R$ 32.661,96 | 760 |
| 29/07/2026 | R$ 132.154.757,05 | R$ 2,100444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 761 |
| 28/07/2026 | R$ 132.062.145,18 | R$ 2,098972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 761 |
| 27/07/2026 | R$ 132.019.145,93 | R$ 2,098289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 761 |
| 24/07/2026 | R$ 131.963.591,16 | R$ 2,097406 | R$ 0,00 | R$ 731.975,74 | 761 |
| 23/07/2026 | R$ 132.643.671,03 | R$ 2,096585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 764 |
| 22/07/2026 | R$ 132.524.610,29 | R$ 2,094703 | R$ 0,00 | R$ 20.050,00 | 764 |